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警惕! 明年這十大“黑天鵝”孕育著一樁樁“慘案”

2015年全球市場的主題是“跌跌跌”:大宗商品價格暴跌,新興市場貨幣暴跌,A股暴跌。展望2016年,狀況可能也不會好到哪裡。

從最壞的打算來看,明年存在以下十大“黑天鵝”事件出現的可能,儘管真正發生概率極低,但如果噩夢成真必將是一樁樁全球“慘案”。

頭號“黑天鵝”:油價飆升至100美元/桶


儘管石油輸出國組織(OPEC)預計,直到2040年油價都不會回升到100美元/桶,華爾街各大投行對當前位於35美元附近的油價也繼續看跌,但彭博對行業人士的訪問發現,如果以下這些情況出現,油價飆升至100美元也不是沒有可能。

極端組織“伊斯蘭國”(ISIS)對中東產油國的戰略基礎設施發動攻擊。

與此同時,尼日三角洲產油國、委內瑞拉以及阿爾及利亞出現政治動蕩。

沙特以及其他OPEC成員國無法進一步提升產能以抵消供應端面臨的衝擊,導致原油供應短缺。

一旦原油市場發生這種情況,美聯儲剛剛啟動的加息周期可能被迫中止,中國經濟也將遭受重創,而核能以及新能源行業則將因此受益。

二號:英國退出歐盟

從今年6月以來,英國《獨立報》每月對2000名英國公民進行統計調查。在11月調查中,首次有超過50%的被詢問者表示贊同“英國退出歐盟”,而贊同繼續留在歐盟內的公民比例為48%。

英國首相卡梅倫上個月曾致信歐洲理事會,就歐盟改革提出英國主張的四大目標,並稱如果無法與歐盟達成協議,英國將“重新思考”其歐盟成員國身份。

如果出現這種情況:

卡梅倫希望儘早就退出歐盟做個了結,於明年6月早於外界預期舉行公投。倫敦市長Boris Johnson認為卡梅倫動作太慢,決定領導“退歐”運動。而英國民眾擔心繼續留在歐盟會導致難民大量涌入,Johnson的退歐主張獲得支持,卡梅倫被迫辭職。

隨後,Johnson當選英國首相,開啟退歐談判。而國際銀行和對沖基金則希望將投資留在歐盟這一自貿區內,開始從英國撤離,製造企業也向外轉移。

投資者靜觀退歐後的英國前景,大蕭條即將來臨。

這將導致英鎊暴跌,英國富時100指數崩盤,而英國央行行長卡尼為阻止資本外流,也將被迫加息。蘇格蘭可能開啟新一輪獨立公投,加速英國債券價格下滑。

三號:美國金融業被黑

如果出於對美國製裁的報複,俄羅斯和伊朗黑客聯手對美國金融業發起大規模攻擊,則將重創人們對美國金融業的信心,銀行可能會被迫限制民眾取款,美聯儲也將暫緩進一步加息。

受此影響,美元將下滑,金融企業股價遭受重創。投資者涌入安全資產導致紐約高端住宅價格上漲,金價也將走高,網路安全企業股價也會飆升。

四號:歐盟難民危機惡化

如果類似巴黎恐怖襲擊的事件繼續發生,外加難民的大舉涌入,歐盟將出現政治危機。因難民危機處理上遭到強烈批評的德國總理默克爾將被迫辭職。法國極右翼熟女領導人Marine Le Pen則將利用民眾的擔憂發起政治運動,當選總統的可能性大大提高。

這樣一來,在默克爾的繼任者提出新經濟要求後,希臘及葡萄牙等地債券則會下跌,市場巨震將導致希臘退出歐元區,歐元也將大跌。

五號:中國經濟下滑

如果中國經濟下滑嚴重且南海問題升級,亞洲股市將遭受重創,油價可能會因海上供應遭到干擾而上漲,中美軍工企業股票將會受益。

六號:以色列襲擊伊朗核設施

若以色列襲擊伊朗核設施,將會加劇中東政治動蕩,六國核談判結果也將付諸東流。這將導致油價、金價上漲,伊朗石油貿易遭受重創,歐洲油企也將受到影響。

七號:俄羅斯外交環境180度轉彎

俄羅斯總統普京擊敗美國總統奧巴馬,成功主導敘利亞權力轉移,難民向西歐涌入態勢減緩,默克爾以及歐洲其他領導人壓力大大減輕,可能會在經濟組織的游說下撤銷對俄羅斯的製裁。最終,俄羅斯的勢力不僅在中東得到強化,還獲得了歐洲的支持。

受此影響,盧布以及俄羅斯股票將會上漲,而在俄羅斯解除進口禁運後歐洲食品企業股票將贏的機會,受益於出口增加的德國企業股票也將走強。

八號:氣候問題更加嚴重

巴黎氣候協議達成,但遠水解不了近渴,全球氣溫繼續上升,外加厄爾尼諾現象的作用,東南亞以及澳大利亞乾旱更加嚴重。南非水資源緊缺導致商業活動放緩,歐洲炎熱的夏季也導致大量農作物受損,美國數十年來最乾旱的冬季讓新總統宣佈全國進入緊急狀態。

這將導致軟商品價格上漲,新興經濟體陷入經濟衰退,再保險企業股價下滑。

九號:拉美“消失的十年”

巴西總統羅塞夫遭到彈劾,政局陷入動蕩;委內瑞拉需要動用軍隊控制經濟紊亂導致的局面;阿根廷經濟滑坡導致新總統Mauricio Macri在大選中所做承諾無法兌現,貨幣管控繼續進行,拉美全面陷入“消失的十年”。

在這種情況下,拉美各國利率將大幅走高,企業違約、裁員及社會動蕩進一步加劇;股市將現巨震;巴西里亞爾崩潰,當前位於1993年來最低水平的墨西哥比索將進一步貶值;巴西國家石油公司破產。

十號:特朗普贏得美國大選

特朗普贏得共和黨提名併在11月大選中獲勝,隨後宣佈改革美國稅法,收緊移民政策,並擴充美國武裝部隊。在獲勝演講中,他重申他將宣佈中國為匯率操縱國且在進行經濟間諜行為,引發中美關係緊張。

此外,他還會宣佈在美國與墨西哥邊境建立長約2000英里的隔離帶,並部署無人機以及2.5萬名特工進行監控,發給墨西哥人的臨時簽證費用上調。

隨之而來的市場影響是,美元下滑,黃金走高,墨西哥比索因特朗普的移民政策而走低,美國軍事開支增加導致美國軍工企業股價上漲。


來源:華爾街見聞


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